1、遵守国家各项财经纪律、法规和方针政策，遵守企业内部各项规章制度和财经纪律，遵守职业道德。

2、负责办理日常现金、银行收支及报销业务，做到手续完备，并及时填制现金、银行凭证，登记现金、银行日记账。

3、每月及时发放职工工资、奖金及其他款项。

4、负责月度财务收支计划的保管，按领导批准签发的计划、支票申请单和借款单等进行拨款，并整理财务计划执行情况的有关资料。

5、每月末及时与开户银行对账，填写《银行存款余额调节表》。